有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3期 | (2020年10月20日) | 23,620,079,620 | 23,620,079,620 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第4期 | (2021年10月20日) | 29,502,708,697 | 29,502,708,697 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第5期 | (2022年10月20日) | 151,883,848,941 | 151,883,848,941 | 1.6338 | 1.6338 |
| 第6期 | (2023年10月20日) | 157,931,629,373 | 157,931,629,373 | 1.9598 | 1.9598 |
| 第7期 | (2024年10月21日) | 199,175,134,058 | 199,175,134,058 | 2.7484 | 2.7484 |
| 2023年11月末日 | 160,603,664,712 | ― | 2.0637 | ― | |
| 12月末日 | 161,126,048,690 | ― | 2.1144 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 170,161,807,106 | ― | 2.2514 | ― | |
| 2月末日 | 178,515,433,900 | ― | 2.3746 | ― | |
| 3月末日 | 184,794,736,101 | ― | 2.4817 | ― | |
| 4月末日 | 186,990,096,092 | ― | 2.5284 | ― | |
| 5月末日 | 187,456,915,014 | ― | 2.5557 | ― | |
| 6月末日 | 199,977,287,620 | ― | 2.7404 | ― | |
| 7月末日 | 190,241,460,127 | ― | 2.6010 | ― | |
| 8月末日 | 184,472,869,009 | ― | 2.5316 | ― | |
| 9月末日 | 187,353,612,435 | ― | 2.5717 | ― | |
| 10月末日 | 202,105,766,720 | ― | 2.8026 | ― | |
| 11月末日 | 203,167,654,103 | ― | 2.8036 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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