有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3期 | (2020年10月20日) | 23,620,079,620 | 23,620,079,620 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第4期 | (2021年10月20日) | 29,502,708,697 | 29,502,708,697 | 1.5375 | 1.5375 |
| 2020年11月末日 | 22,858,360,007 | ― | 1.1378 | ― | |
| 12月末日 | 21,898,268,460 | ― | 1.1524 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,681,344,705 | ― | 1.1821 | ― | |
| 2月末日 | 22,012,145,693 | ― | 1.2258 | ― | |
| 3月末日 | 23,066,246,959 | ― | 1.3251 | ― | |
| 4月末日 | 22,671,556,535 | ― | 1.3656 | ― | |
| 5月末日 | 22,759,922,403 | ― | 1.3838 | ― | |
| 6月末日 | 23,816,921,704 | ― | 1.4097 | ― | |
| 7月末日 | 24,148,185,690 | ― | 1.4252 | ― | |
| 8月末日 | 25,726,212,198 | ― | 1.4623 | ― | |
| 9月末日 | 26,998,054,466 | ― | 1.4480 | ― | |
| 10月末日 | 31,937,010,969 | ― | 1.5402 | ― | |
| 11月末日 | 39,983,864,026 | ― | 1.5413 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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