有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月22日) | 68,443,096,634 | 68,443,096,634 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第2期 | (2019年10月21日) | 52,444,225,642 | 52,444,225,642 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3期 | (2020年10月20日) | 23,620,079,620 | 23,620,079,620 | 1.0812 | 1.0812 |
| 2019年11月末日 | 50,620,656,675 | ― | 1.0507 | ― | |
| 12月末日 | 50,766,706,520 | ― | 1.0865 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 47,794,342,959 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2月末日 | 41,016,259,140 | ― | 0.9906 | ― | |
| 3月末日 | 35,591,751,360 | ― | 0.8732 | ― | |
| 4月末日 | 38,089,519,638 | ― | 0.9566 | ― | |
| 5月末日 | 37,228,376,416 | ― | 0.9966 | ― | |
| 6月末日 | 31,742,550,075 | ― | 1.0062 | ― | |
| 7月末日 | 27,557,740,670 | ― | 1.0272 | ― | |
| 8月末日 | 26,821,547,602 | ― | 1.1050 | ― | |
| 9月末日 | 24,094,379,416 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 22,027,431,034 | ― | 1.0364 | ― | |
| 11月末日 | 22,858,360,007 | ― | 1.1378 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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