負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,391,961	65.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	226,528	2.32
合計(純資産総額)		9,757,247	100.00

2018/09/26 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2018/09/26 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債
退職給付引当金		1,259		1,316

2018/09/26 9:03

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,114,571,973	64.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,158,743,733	35.40
合計(純資産総額)		3,273,315,706	100.00

その他の資産の投資状況

2018/09/26 9:03

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,715,768,320	100.00
合計(純資産総額)		12,715,768,320	100.00

その他の資産の投資状況

2018/09/26 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 6月26日現在
資産合計	3,272,189,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	120,585

注記表

2018/09/26 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 6月26日現在
資産合計	12,915,682,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109,368,328

注記表

2018/09/26 9:03

#8 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	100,699,585	5.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	406,646,921	20.69
合計(純資産総額)		1,965,340,708	100.00

その他の資産の投資状況

2018/09/26 9:03

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 6月26日現在
資産合計	1,985,166,991
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,764

注記表

2018/09/26 9:03