有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/26 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2008年 9月25日)	13,034,652,655	13,034,652,655	0.8602	0.8602
第16計算期間末	(2009年 3月25日)	11,458,577,784	11,458,577,784	0.8106	0.8106
第17計算期間末	(2009年 9月25日)	10,570,682,031	10,570,682,031	0.8096	0.8096
第18計算期間末	(2010年 3月25日)	9,637,948,783	9,637,948,783	0.802	0.802
第19計算期間末	(2010年 9月27日)	8,848,005,283	8,848,005,283	0.7842	0.7842
第20計算期間末	(2011年 3月25日)	8,417,471,224	8,417,471,224	0.7938	0.7938
第21計算期間末	(2011年 9月26日)	6,288,662,352	6,288,662,352	0.7806	0.7806
第22計算期間末	(2012年 3月26日)	5,744,725,612	5,744,725,612	0.7759	0.7759
第23計算期間末	(2012年 9月25日)	5,177,113,752	5,177,113,752	0.7492	0.7492
第24計算期間末	(2013年 3月25日)	4,058,274,402	4,058,274,402	0.7473	0.7473
第25計算期間末	(2013年 9月25日)	3,433,468,927	3,433,468,927	0.7256	0.7256
第26計算期間末	(2014年 3月25日)	1,997,842,401	1,997,842,401	0.7089	0.7089
第27計算期間末	(2014年 9月25日)	1,543,565,839	1,543,565,839	0.6736	0.6736
第28計算期間末	(2015年 3月25日)	1,404,684,570	1,404,684,570	0.6975	0.6975
第29計算期間末	(2015年 9月25日)	1,207,401,163	1,207,401,163	0.6713	0.6713
第30計算期間末	(2016年 3月25日)	1,046,708,049	1,052,194,971	0.6677	0.6712
第31計算期間末	(2016年 9月26日)	952,536,763	957,672,316	0.6492	0.6527
第32計算期間末	(2017年 3月27日)	876,607,203	881,336,362	0.6488	0.6523
第33計算期間末	(2017年 9月25日)	721,878,352	725,798,639	0.6445	0.648
第34計算期間末	(2018年 3月26日)	674,501,825	678,162,805	0.6448	0.6483
	2017年 4月末日	851,537,998	―	0.6515	―
	5月末日	851,532,170	―	0.6557	―
	6月末日	829,272,271	―	0.6527	―
	7月末日	826,342,960	―	0.6585	―
	8月末日	779,112,392	―	0.6493	―
	9月末日	722,125,205	―	0.6442	―
	10月末日	703,338,560	―	0.6365	―
	11月末日	688,743,355	―	0.6343	―
	12月末日	682,752,728	―	0.6426	―
	2018年 1月末日	698,201,499	―	0.6603	―
	2月末日	686,414,691	―	0.6499	―
	3月末日	677,132,736	―	0.6464	―
	4月末日	655,034,163	―	0.6392	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算