有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/27 9:36
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22計算期間末	(2012年 3月26日)	5,744,725,612	5,744,725,612	0.7759	0.7759
第23計算期間末	(2012年 9月25日)	5,177,113,752	5,177,113,752	0.7492	0.7492
第24計算期間末	(2013年 3月25日)	4,058,274,402	4,058,274,402	0.7473	0.7473
第25計算期間末	(2013年 9月25日)	3,433,468,927	3,433,468,927	0.7256	0.7256
第26計算期間末	(2014年 3月25日)	1,997,842,401	1,997,842,401	0.7089	0.7089
第27計算期間末	(2014年 9月25日)	1,543,565,839	1,543,565,839	0.6736	0.6736
第28計算期間末	(2015年 3月25日)	1,404,684,570	1,404,684,570	0.6975	0.6975
第29計算期間末	(2015年 9月25日)	1,207,401,163	1,207,401,163	0.6713	0.6713
第30計算期間末	(2016年 3月25日)	1,046,708,049	1,052,194,971	0.6677	0.6712
第31計算期間末	(2016年 9月26日)	952,536,763	957,672,316	0.6492	0.6527
第32計算期間末	(2017年 3月27日)	876,607,203	881,336,362	0.6488	0.6523
第33計算期間末	(2017年 9月25日)	721,878,352	725,798,639	0.6445	0.6480
第34計算期間末	(2018年 3月26日)	674,501,825	678,162,805	0.6448	0.6483
第35計算期間末	(2018年 9月25日)	623,376,480	623,376,480	0.6440	0.6440
第36計算期間末	(2019年 3月25日)	572,760,432	572,760,432	0.6259	0.6259
第37計算期間末	(2019年 9月25日)	540,763,578	540,763,578	0.6269	0.6269
第38計算期間末	(2020年 3月25日)	459,426,217	459,426,217	0.5620	0.5620
第39計算期間末	(2020年 9月25日)	503,427,632	503,427,632	0.6453	0.6453
第40計算期間末	(2021年 3月25日)	494,622,266	494,622,266	0.6832	0.6832
第41計算期間末	(2021年 9月27日)	476,093,538	476,093,538	0.7039	0.7039
	2020年10月末日	497,600,031	-	0.6453	-
	11月末日	504,625,049	-	0.6607	-
	12月末日	505,255,236	-	0.6683	-
	2021年1月末日	506,403,149	-	0.6729	-
	2月末日	508,993,005	-	0.6876	-
	3月末日	495,505,659	-	0.6843	-
	4月末日	504,930,991	-	0.6983	-
	5月末日	499,634,343	-	0.6979	-
	6月末日	505,513,460	-	0.7084	-
	7月末日	482,223,638	-	0.7017	-
	8月末日	480,093,071	-	0.7054	-
	9月末日	473,509,833	-	0.7019	-
	10月末日	495,478,872	-	0.7234	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

開示資料

決算