有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/25 9:43
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17計算期間末	(2009年 9月25日)	10,570,682,031	10,570,682,031	0.8096	0.8096
第18計算期間末	(2010年 3月25日)	9,637,948,783	9,637,948,783	0.802	0.802
第19計算期間末	(2010年 9月27日)	8,848,005,283	8,848,005,283	0.7842	0.7842
第20計算期間末	(2011年 3月25日)	8,417,471,224	8,417,471,224	0.7938	0.7938
第21計算期間末	(2011年 9月26日)	6,288,662,352	6,288,662,352	0.7806	0.7806
第22計算期間末	(2012年 3月26日)	5,744,725,612	5,744,725,612	0.7759	0.7759
第23計算期間末	(2012年 9月25日)	5,177,113,752	5,177,113,752	0.7492	0.7492
第24計算期間末	(2013年 3月25日)	4,058,274,402	4,058,274,402	0.7473	0.7473
第25計算期間末	(2013年 9月25日)	3,433,468,927	3,433,468,927	0.7256	0.7256
第26計算期間末	(2014年 3月25日)	1,997,842,401	1,997,842,401	0.7089	0.7089
第27計算期間末	(2014年 9月25日)	1,543,565,839	1,543,565,839	0.6736	0.6736
第28計算期間末	(2015年 3月25日)	1,404,684,570	1,404,684,570	0.6975	0.6975
第29計算期間末	(2015年 9月25日)	1,207,401,163	1,207,401,163	0.6713	0.6713
第30計算期間末	(2016年 3月25日)	1,046,708,049	1,052,194,971	0.6677	0.6712
第31計算期間末	(2016年 9月26日)	952,536,763	957,672,316	0.6492	0.6527
第32計算期間末	(2017年 3月27日)	876,607,203	881,336,362	0.6488	0.6523
第33計算期間末	(2017年 9月25日)	721,878,352	725,798,639	0.6445	0.648
第34計算期間末	(2018年 3月26日)	674,501,825	678,162,805	0.6448	0.6483
第35計算期間末	(2018年 9月25日)	623,376,480	623,376,480	0.644	0.644
第36計算期間末	(2019年 3月25日)	572,760,432	572,760,432	0.6259	0.6259
	2018年 4月末日	655,034,163	―	0.6392	―
	5月末日	655,105,417	―	0.6418	―
	6月末日	653,254,631	―	0.6438	―
	7月末日	641,985,042	―	0.6467	―
	8月末日	634,506,562	―	0.6472	―
	9月末日	623,137,707	―	0.6441	―
	10月末日	606,473,860	―	0.6295	―
	11月末日	603,189,085	―	0.6313	―
	12月末日	565,231,786	―	0.6002	―
	2019年 1月末日	563,289,646	―	0.6024	―
	2月末日	579,197,178	―	0.6223	―
	3月末日	569,490,446	―	0.6226	―
	4月末日	575,992,608	―	0.6348	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算