有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/26-2024/03/25)

【提出】: 2024/06/25 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第27計算期間末	(2014年 9月25日)	1,543,565,839	1,543,565,839	0.6736	0.6736
第28計算期間末	(2015年 3月25日)	1,404,684,570	1,404,684,570	0.6975	0.6975
第29計算期間末	(2015年 9月25日)	1,207,401,163	1,207,401,163	0.6713	0.6713
第30計算期間末	(2016年 3月25日)	1,046,708,049	1,052,194,971	0.6677	0.6712
第31計算期間末	(2016年 9月26日)	952,536,763	957,672,316	0.6492	0.6527
第32計算期間末	(2017年 3月27日)	876,607,203	881,336,362	0.6488	0.6523
第33計算期間末	(2017年 9月25日)	721,878,352	725,798,639	0.6445	0.6480
第34計算期間末	(2018年 3月26日)	674,501,825	678,162,805	0.6448	0.6483
第35計算期間末	(2018年 9月25日)	623,376,480	623,376,480	0.6440	0.6440
第36計算期間末	(2019年 3月25日)	572,760,432	572,760,432	0.6259	0.6259
第37計算期間末	(2019年 9月25日)	540,763,578	540,763,578	0.6269	0.6269
第38計算期間末	(2020年 3月25日)	459,426,217	459,426,217	0.5620	0.5620
第39計算期間末	(2020年 9月25日)	503,427,632	503,427,632	0.6453	0.6453
第40計算期間末	(2021年 3月25日)	494,622,266	494,622,266	0.6832	0.6832
第41計算期間末	(2021年 9月27日)	476,093,538	476,093,538	0.7039	0.7039
第42計算期間末	(2022年 3月25日)	464,197,133	464,197,133	0.6927	0.6927
第43計算期間末	(2022年 9月26日)	426,962,047	426,962,047	0.6821	0.6821
第44計算期間末	(2023年 3月27日)	407,528,269	407,528,269	0.6764	0.6764
第45計算期間末	(2023年 9月25日)	397,984,581	397,984,581	0.7068	0.7068
第46計算期間末	(2024年 3月25日)	397,938,247	397,938,247	0.7718	0.7718
	2023年4月末日	407,502,746	-	0.6804	-
	5月末日	413,194,779	-	0.6938	-
	6月末日	420,259,122	-	0.7179	-
	7月末日	420,151,006	-	0.7190	-
	8月末日	408,065,920	-	0.7236	-
	9月末日	396,367,362	-	0.7065	-
	10月末日	380,271,874	-	0.6862	-
	11月末日	396,162,672	-	0.7183	-
	12月末日	396,750,622	-	0.7283	-
	2024年1月末日	402,777,587	-	0.7430	-
	2月末日	399,938,492	-	0.7541	-
	3月末日	398,681,666	-	0.7737	-
	4月末日	389,096,687	-	0.7680	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/26-2024/03/25)

開示資料

決算