- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 第16期 (平成29年 5月31日現在) | 第17期 (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 12,256 |
| 金銭信託 | - | 3,265,649 |
| コール・ローン | 3,185,890 | - |
| 投資信託受益証券 | 23,650,525 | 23,190,736 |
| 投資証券 | 38,088,809 | 18,740,619 |
| 流動資産合計 | 64,925,224 | 45,209,260 |
| 資産合計 | 64,925,224 | 45,209,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,494 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,525 | 11,903 |
| 未払委託者報酬 | 438,018 | 297,592 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 2,120,756 | 2,037,649 |
| 流動負債合計 | 2,582,801 | 2,347,144 |
| 負債合計 | 2,582,801 | 2,347,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,999,423 | 70,842,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,657,000 | △27,979,942 |
| (分配準備積立金) | 1,071,954 | 808,155 |
| 元本等合計 | 62,342,423 | 42,862,116 |
| 純資産合計 | 62,342,423 | 42,862,116 |
| 負債純資産合計 | 64,925,224 | 45,209,260 |
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