- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/03-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2025年 6月2日現在) | 第25期 (2026年 6月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 326,791 | 54,655 |
| 金銭信託 | 1,100,768 | 1,028,234 |
| 投資信託受益証券 | 16,108,168 | 14,093,537 |
| 投資証券 | 16,969,611 | 16,164,571 |
| 未収配当金 | 30,388 | - |
| 流動資産合計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
| 資産合計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 9,576 | 8,576 |
| 未払委託者報酬 | 239,404 | 214,460 |
| その他未払費用 | 421,564 | 406,727 |
| 流動負債合計 | 670,553 | 629,775 |
| 負債合計 | 670,553 | 629,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,653,931 | 49,763,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,788,758 | △19,052,575 |
| (分配準備積立金) | 741,468 | 944,207 |
| 元本等合計 | 33,865,173 | 30,711,222 |
| 純資産合計 | 33,865,173 | 30,711,222 |
| 負債純資産合計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
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