- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2023年 5月31日現在) | 第23期 (2024年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,921 | 138,871 |
| 金銭信託 | 1,734,602 | 1,183,223 |
| 投資信託受益証券 | 15,412,816 | 17,756,703 |
| 投資証券 | 19,803,116 | 17,865,554 |
| 未収配当金 | - | 39,626 |
| 流動資産合計 | 37,045,455 | 36,983,977 |
| 資産合計 | 37,045,455 | 36,983,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 9,851 | 9,815 |
| 未払委託者報酬 | 246,151 | 245,240 |
| その他未払費用 | 451,863 | 434,928 |
| 流動負債合計 | 707,873 | 689,991 |
| 負債合計 | 707,873 | 689,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,533,515 | 60,424,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,195,933 | △24,130,952 |
| (分配準備積立金) | 548,528 | 795,791 |
| 元本等合計 | 36,337,582 | 36,293,986 |
| 純資産合計 | 36,337,582 | 36,293,986 |
| 負債純資産合計 | 37,045,455 | 36,983,977 |
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