- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/01-2025/06/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2024年 5月31日現在) | 第24期 (2025年 6月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,871 | 326,791 |
| 金銭信託 | 1,183,223 | 1,100,768 |
| 投資信託受益証券 | 17,756,703 | 16,108,168 |
| 投資証券 | 17,865,554 | 16,969,611 |
| 未収配当金 | 39,626 | 30,388 |
| 流動資産合計 | 36,983,977 | 34,535,726 |
| 資産合計 | 36,983,977 | 34,535,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 9,815 | 9,576 |
| 未払委託者報酬 | 245,240 | 239,404 |
| その他未払費用 | 434,928 | 421,564 |
| 流動負債合計 | 689,991 | 670,553 |
| 負債合計 | 689,991 | 670,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,424,938 | 57,653,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,130,952 | △23,788,758 |
| (分配準備積立金) | 795,791 | 741,468 |
| 元本等合計 | 36,293,986 | 33,865,173 |
| 純資産合計 | 36,293,986 | 33,865,173 |
| 負債純資産合計 | 36,983,977 | 34,535,726 |
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