剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△284,345	5,033,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△483,145	16,463,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,952	16,248,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,952	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,248,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,011	3,101,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,101,997
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,011	-
分配金	6,598,814	7,248,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,463,571	94,143,759

2021/05/25 10:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		211,750
資本剰余金
資本準備金		74,750
資本剰余金合計		74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		44,753
利益剰余金合計		44,753

② 中間損益計算書

2021/05/25 10:10

#3 注記表（連結）

2021/05/25 10:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△72,749	△56,382
利益剰余金合計	△72,749	△56,382

2021/05/25 10:10