有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年7月22日現在) | 第4期 (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,154 | 12,682 |
| コール・ローン | 3,904,062 | 2,624,920 |
| 投資信託受益証券 | 189,395,673 | 174,255,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
| 資産合計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,777 | 18,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,704 | 816,336 |
| その他未払費用 | 11,323 | 8,967 |
| 流動負債合計 | 1,060,804 | 843,412 |
| 負債合計 | 1,060,804 | 843,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,658,407 | 174,975,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,677 | 1,084,407 |
| 純資産合計 | 192,274,084 | 176,059,879 |
| 負債純資産合計 | 193,334,888 | 176,903,291 |
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