有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年7月20日現在 | 第8期 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,905 | 7,749 |
| コール・ローン | 1,609,632 | 774,586 |
| 投資信託受益証券 | 78,257,808 | 50,239,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 79,895,342 | 51,331,666 |
| 資産合計 | 79,895,342 | 51,331,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,995 |
| 未払受託者報酬 | 9,453 | 6,831 |
| 未払委託者報酬 | 427,077 | 308,921 |
| その他未払費用 | 4,610 | 3,322 |
| 流動負債合計 | 441,140 | 322,069 |
| 負債合計 | 441,140 | 322,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,489,831 | 49,913,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,964,371 | 1,096,430 |
| (分配準備積立金) | 4,875,084 | 3,695,556 |
| 元本等合計 | 79,454,202 | 51,009,597 |
| 純資産合計 | 79,454,202 | 51,009,597 |
| 負債純資産合計 | 79,895,342 | 51,331,666 |
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