有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年7月20日現在) | 第6期 (2021年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,777 | 12,442 |
| コール・ローン | 2,581,683 | 1,380,870 |
| 投資信託受益証券 | 130,619,742 | 91,260,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 530,000 |
| 流動資産合計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
| 資産合計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,007 |
| 未払受託者報酬 | 15,858 | 11,589 |
| 未払委託者報酬 | 715,212 | 523,578 |
| その他未払費用 | 7,855 | 5,757 |
| 流動負債合計 | 738,925 | 543,931 |
| 負債合計 | 738,925 | 543,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,814,344 | 89,672,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,069 | 2,976,901 |
| 純資産合計 | 132,599,275 | 92,649,557 |
| 負債純資産合計 | 133,338,200 | 93,193,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
