有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」(2018年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額95,310,086円
Ⅱ 負債総額28,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,281,221円
Ⅳ 発行済数量96,983,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9824円

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