有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:20
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」(2019年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額60,789,326円
Ⅱ 負債総額16,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,772,600円
Ⅳ 発行済数量62,545,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9717円

IRBANK 採用情報

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