有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 116,719,075 | 19,772,338 | 96,946,737 |
| 第2特定期間 | 11,021,688 | 45,430,186 | 62,538,239 |
| 第3特定期間 | 77,461 | 8,026,957 | 54,588,743 |
| 第4特定期間 | 73,977 | 7,122,701 | 47,540,019 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 21,394,843 | 2,905,851 | 18,488,992 |
| 第2特定期間 | 969,257 | 12,884,489 | 6,573,760 |
| 第3特定期間 | 12,174 | 5,126,682 | 1,459,252 |
| 第4特定期間 | 18,280 | 3,239 | 1,474,293 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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