有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	116,719,075	19,772,338	96,946,737
第2特定期間	11,021,688	45,430,186	62,538,239
第3特定期間	77,461	8,026,957	54,588,743
第4特定期間	73,977	7,122,701	47,540,019
第5特定期間	6,961,977	3,381,442	51,120,554
第6特定期間	66,321	21,328,923	29,857,952
第7特定期間	105,982	3,137,337	26,826,597
第8特定期間	119,618	12,280,183	14,666,032
第9特定期間	1,930,410	2,465,438	14,131,004
第10特定期間	2,169,549	2,087,121	14,213,432
第11特定期間	4,116,002	5,101,569	13,227,865

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	21,394,843	2,905,851	18,488,992
第2特定期間	969,257	12,884,489	6,573,760
第3特定期間	12,174	5,126,682	1,459,252
第4特定期間	18,280	3,239	1,474,293
第5特定期間	19,039	0	1,493,332
第6特定期間	19,226	9,968	1,502,590
第7特定期間	5,842	3,318	1,505,114
第8特定期間	10,314	7,183	1,508,245
第9特定期間	755,262	717,149	1,546,358
第10特定期間	3,186,846	2,608,953	2,124,251
第11特定期間	1,309,642	1,918,353	1,515,540

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。