ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TCWファンズ-MetWestアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	3,404	9,476.0001	9,527.9998	-	96.15%
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	3,404	32,256,873	32,433,883	-	96.15%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0029	1.0031	-	0.03%
2	日本	親投資信託受益証券	9,969	9,998	9,999	-	0.03%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	96.15
	小計		96.15
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.03
	小計		0.03
合計(対純資産総額比)			96.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TCWファンズ-MetWestアンコンストレインドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	152	9,616.9989	9,483.9979	-	97.79%
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	152	1,466,400	1,446,120	-	97.79%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0029	1.0031	-	0.68%
2	日本	親投資信託受益証券	9,969	9,998	9,999	-	0.68%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	97.79
	小計		97.79
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.68
	小計		0.68
合計(対純資産総額比)			98.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第45回川崎市公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.01	100.01	0.116000	21.78%
1	日本	地方債証券	11,000,000	11,002,080	11,002,080	2020/9/18	21.78%
2	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.33	100.33	1.050000	19.86%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,033,388	10,033,388	2020/11/30	19.86%
3	平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.02	100.02	0.136000	19.80%
3	日本	地方債証券	10,000,000	10,002,240	10,002,240	2020/9/30	19.80%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.44
	小計		61.44
合計(対純資産総額比)			61.44
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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