剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,339,975	7,609,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△17,995,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,811,399	16,075,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,811,399	16,075,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,322,809	25,354,745
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,322,809	25,354,745
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,995,339	26,223,124

2019/10/16 10:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	株主資本
	資本金		資本剰余金
			資本準備金			その他資本剰余金		資本剰余金合計
当期首残高	150,000		400,000			229,716		629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	1,220,760	1,220,760		2,000,476	244		244		2,000,720
当期変動額
剰余金の配当	△150,000	△150,000		△150,000					△150,000
当期純利益	195,837	195,837		195,837					195,837

e class="f1">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高150,000400,000229,716629,716当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高150,000400,000229,716629,716株主資本評価・換算差額等純資産

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日現在)当事業年度
(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金670,928749,355金銭の信託1,300,0001,300,000前払費用2,9156,087未収委託者報酬173,836118,904立替金-12,980その他5,0005,000流動資産計2,152,6812,192,328固定資産有形固定資産※136,926※134,138建物(純額)23,21820,816器具備品(純額)13,70713,321無形固定資産-19,448ソフトウェア-19,448投資その他の資産24,10951,609投資有価証券14,29139,373長期前払費用644405繰延税金資産9,17211,830固定資産計61,035105,195資産合計2,213,7162,297,524

資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,266,597		1,385,144
利益剰余金合計		1,266,597		1,385,144

e class="f1">負債の部流動負債預り金3,1315,949未払費用94,05586,606未払消費税等9,37511,091未払法人税等32,7166,212賞与引当金14,91612,138役員賞与引当金8,0003,195流動負債計162,194125,191固定負債退職給付引当金-3,366資産除去債務5,6995,699固定負債計5,6999,065負債合計167,894134,257純資産の部株主資本資本金150,000150,000資本剰余金資本準備金400,000400,000その他資本剰余金229,716229,716資本剰余金合計629,716629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,266,5971,385,144利益剰余金合計1,266,5971,385,144株主資本合計2,046,3142,164,860評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△491△1,593評価・換算差額合計△491△1,593純資産合計2,045,8222,163,266負債・純資産合計2,213,7162,297,524

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

元本	1,148,613,184	1,766,952,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,693,577	31,844,595

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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