- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第1期計算期間末 平成30年7月17日現在 金 額(円) | 第2期中間計算期間末 平成31年1月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,000 | 5,045,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,958,292 | 1,458,022,043 |
| 未収入金 | 3,190,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,135,371,292 | 1,463,067,522 |
| 資産合計 | 1,135,371,292 | 1,463,067,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,177,220 | 3,589,315 |
| 未払受託者報酬 | 5,300 | 144,587 |
| 未払委託者報酬 | 26,499 | 722,914 |
| その他未払費用 | 26,497 | 500,480 |
| 流動負債合計 | 3,235,516 | 4,957,296 |
| 負債合計 | 3,235,516 | 4,957,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,131,115 | 1,590,629,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △17,995,339 | △132,519,425 |
| (分配準備積立金) | 29,516,071 | 19,350,055 |
| 元本等合計 | 1,132,135,776 | 1,458,110,226 |
| 純資産合計 | 1,132,135,776 | 1,458,110,226 |
| 負債純資産合計 | 1,135,371,292 | 1,463,067,522 |
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