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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 2025年 7月15日現在	第9期中間計算期間末 2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,880,209	131,752,539
親投資信託受益証券	26,157,959,525	32,773,421,920
未収利息	497	2,165
流動資産合計	26,209,840,231	32,905,176,624
資産合計	26,209,840,231	32,905,176,624
負債の部
流動負債
未払解約金	33,818,795	109,943,271
未払受託者報酬	2,585,092	3,183,657
未払委託者報酬	12,925,046	15,918,206
その他未払費用	1,254,400	1,334,604
流動負債合計	50,583,333	130,379,738
負債合計	50,583,333	130,379,738
純資産の部
元本等
元本	10,603,608,536	11,165,457,357
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,555,648,362	21,609,339,529
(分配準備積立金)	5,823,688,280	5,238,744,843
元本等合計	26,159,256,898	32,774,796,886
純資産合計	26,159,256,898	32,774,796,886
負債純資産合計	26,209,840,231	32,905,176,624

開示資料

決算

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