半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月15日現在 | 第4期中間計算期間末 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,645,158 | 26,491,955 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,371,805 | 3,385,426,296 |
| 未収入金 | - | 2,980,000 |
| 流動資産合計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
| 資産合計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,753,270 | 26,117,621 |
| 未払受託者報酬 | 251,934 | 322,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,623 | 1,611,555 |
| 未払利息 | 29 | 72 |
| その他未払費用 | 196,867 | 231,808 |
| 流動負債合計 | 9,461,723 | 28,283,381 |
| 負債合計 | 9,461,723 | 28,283,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,513,684 | 3,079,772,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △167,958,444 | 306,842,647 |
| (分配準備積立金) | 105,678,751 | 81,871,773 |
| 元本等合計 | 2,639,555,240 | 3,386,614,870 |
| 純資産合計 | 2,639,555,240 | 3,386,614,870 |
| 負債純資産合計 | 2,649,016,963 | 3,414,898,251 |
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