- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月15日現在 | 第6期中間計算期間末 2023年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,228,362 |
| コール・ローン | 26,834,663 | 36,085,191 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,939,937 | 11,631,470,133 |
| 流動資産合計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
| 資産合計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,875,711 | 31,070,319 |
| 未払受託者報酬 | 896,442 | 1,179,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,581 | 5,883,234 |
| 未払利息 | 73 | 295 |
| その他未払費用 | 415,748 | 576,020 |
| 流動負債合計 | 25,614,555 | 38,709,649 |
| 負債合計 | 25,614,555 | 38,709,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,616,110,313 | 6,998,492,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,326,049,732 | 4,655,581,724 |
| (分配準備積立金) | 1,628,497,406 | 1,328,327,827 |
| 元本等合計 | 8,942,160,045 | 11,654,074,037 |
| 純資産合計 | 8,942,160,045 | 11,654,074,037 |
| 負債純資産合計 | 8,967,774,600 | 11,692,783,686 |
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