有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,040,078 |
| 投資証券 | 5,998,991,252 |
| 未収入金 | 75,609,000 |
| 流動資産合計 | 6,103,640,330 |
| 資産合計 | 6,103,640,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,091,000 |
| 未払解約金 | 30,317,430 |
| 未払受託者報酬 | 487,500 |
| 未払委託者報酬 | 19,012,470 |
| 未払利息 | 79 |
| その他未払費用 | 1,635,185 |
| 流動負債合計 | 64,543,664 |
| 負債合計 | 64,543,664 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,260,905,840 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,809,174 |
| (分配準備積立金) | 16,149,666 |
| 元本等合計 | 6,039,096,666 |
| 純資産合計 | 6,039,096,666 |
| 負債純資産合計 | 6,103,640,330 |
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