有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月10日現在 | 第4期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,212,456 | 49,720,683 |
| 投資証券 | 4,487,247,245 | 1,045,747,823 |
| 流動資産合計 | 4,616,459,701 | 1,095,468,506 |
| 資産合計 | 4,616,459,701 | 1,095,468,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,760,515 | 3,633,099 |
| 未払受託者報酬 | 643,830 | 192,567 |
| 未払委託者報酬 | 25,109,308 | 7,510,057 |
| 未払利息 | 354 | 136 |
| その他未払費用 | 1,941,107 | - |
| 流動負債合計 | 69,455,114 | 11,335,859 |
| 負債合計 | 69,455,114 | 11,335,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,225,020,032 | 961,109,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,984,555 | 123,023,000 |
| (分配準備積立金) | 324,059,441 | 123,494,984 |
| 元本等合計 | 4,547,004,587 | 1,084,132,647 |
| 純資産合計 | 4,547,004,587 | 1,084,132,647 |
| 負債純資産合計 | 4,616,459,701 | 1,095,468,506 |
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