有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年12月10日現在 | 第2期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,040,078 | 37,048,308 |
| 投資証券 | 5,998,991,252 | 5,429,398,497 |
| 未収入金 | 75,609,000 | 108,137,000 |
| 流動資産合計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
| 資産合計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,091,000 | - |
| 未払解約金 | 30,317,430 | 13,399,522 |
| 未払受託者報酬 | 487,500 | 790,675 |
| 未払委託者報酬 | 19,012,470 | 30,836,179 |
| 未払利息 | 79 | 101 |
| その他未払費用 | 1,635,185 | 2,207,564 |
| 流動負債合計 | 64,543,664 | 47,234,041 |
| 負債合計 | 64,543,664 | 47,234,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,260,905,840 | 5,372,343,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,809,174 | 155,006,575 |
| (分配準備積立金) | 16,149,666 | 157,644,922 |
| 元本等合計 | 6,039,096,666 | 5,527,349,764 |
| 純資産合計 | 6,039,096,666 | 5,527,349,764 |
| 負債純資産合計 | 6,103,640,330 | 5,574,583,805 |
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