有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月10日現在 | 第3期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,048,308 | 129,212,456 |
| 投資証券 | 5,429,398,497 | 4,487,247,245 |
| 未収入金 | 108,137,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,574,583,805 | 4,616,459,701 |
| 資産合計 | 5,574,583,805 | 4,616,459,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,399,522 | 41,760,515 |
| 未払受託者報酬 | 790,675 | 643,830 |
| 未払委託者報酬 | 30,836,179 | 25,109,308 |
| 未払利息 | 101 | 354 |
| その他未払費用 | 2,207,564 | 1,941,107 |
| 流動負債合計 | 47,234,041 | 69,455,114 |
| 負債合計 | 47,234,041 | 69,455,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,343,189 | 4,225,020,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,006,575 | 321,984,555 |
| (分配準備積立金) | 157,644,922 | 324,059,441 |
| 元本等合計 | 5,527,349,764 | 4,547,004,587 |
| 純資産合計 | 5,527,349,764 | 4,547,004,587 |
| 負債純資産合計 | 5,574,583,805 | 4,616,459,701 |
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