有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 781,450 |
| コール・ローン | 1,834,670 |
| 投資信託受益証券 | 83,248,154 |
| 未収配当金 | 278,733 |
| 流動資産合計 | 86,143,007 |
| 資産合計 | 86,143,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,403,412 |
| 未払受託者報酬 | 4,730 |
| 未払委託者報酬 | 133,124 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 46,137 |
| 流動負債合計 | 1,587,404 |
| 負債合計 | 1,587,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,480,523 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,924,920 |
| (分配準備積立金) | 2,656,159 |
| 元本等合計 | 84,555,603 |
| 純資産合計 | 84,555,603 |
| 負債純資産合計 | 86,143,007 |
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