有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年10月15日現在 | 第2期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 781,450 | - |
| コール・ローン | 1,834,670 | 2,199,752 |
| 投資信託受益証券 | 83,248,154 | 116,098,655 |
| 未収配当金 | 278,733 | 463,614 |
| 流動資産合計 | 86,143,007 | 118,762,021 |
| 資産合計 | 86,143,007 | 118,762,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,403,412 | 667,823 |
| 未払受託者報酬 | 4,730 | 14,769 |
| 未払委託者報酬 | 133,124 | 415,178 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 46,137 | 98,066 |
| 流動負債合計 | 1,587,404 | 1,195,836 |
| 負債合計 | 1,587,404 | 1,195,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,480,523 | 120,775,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,924,920 | △3,209,025 |
| (分配準備積立金) | 2,656,159 | 7,500,325 |
| 元本等合計 | 84,555,603 | 117,566,185 |
| 純資産合計 | 84,555,603 | 117,566,185 |
| 負債純資産合計 | 86,143,007 | 118,762,021 |
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