有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年10月15日現在 | 第3期 2020年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,752 | 5,031,303 |
| 投資信託受益証券 | 116,098,655 | 134,959,288 |
| 未収配当金 | 463,614 | - |
| 流動資産合計 | 118,762,021 | 139,990,591 |
| 資産合計 | 118,762,021 | 139,990,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 667,823 | - |
| 未払解約金 | - | 477,486 |
| 未払受託者報酬 | 14,769 | 17,422 |
| 未払委託者報酬 | 415,178 | 489,587 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 98,066 | 123,509 |
| 流動負債合計 | 1,195,836 | 1,108,006 |
| 負債合計 | 1,195,836 | 1,108,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,775,210 | 142,647,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,209,025 | △3,764,430 |
| (分配準備積立金) | 7,500,325 | 14,233,045 |
| 元本等合計 | 117,566,185 | 138,882,585 |
| 純資産合計 | 117,566,185 | 138,882,585 |
| 負債純資産合計 | 118,762,021 | 139,990,591 |
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