有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年10月14日現在 | 第4期 2021年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,031,303 | 860,096 |
| 投資信託受益証券 | 134,959,288 | 32,498,599 |
| 未収入金 | - | 571,410 |
| 流動資産合計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
| 資産合計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,637 |
| 未払解約金 | 477,486 | 583,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 9,559 |
| 未払委託者報酬 | 489,587 | 269,449 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 123,509 | 93,264 |
| 流動負債合計 | 1,108,006 | 963,343 |
| 負債合計 | 1,108,006 | 963,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,647,015 | 28,076,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,764,430 | 4,889,877 |
| (分配準備積立金) | 14,233,045 | 5,131,349 |
| 元本等合計 | 138,882,585 | 32,966,762 |
| 純資産合計 | 138,882,585 | 32,966,762 |
| 負債純資産合計 | 139,990,591 | 33,930,105 |
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