有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月15日) | 84 | 84 | 0.9243 | 0.9243 |
| 2018年 1月末日 | 39 | ― | 0.9999 | ― | |
| 2月末日 | 51 | ― | 0.9558 | ― | |
| 3月末日 | 56 | ― | 0.9241 | ― | |
| 4月末日 | 58 | ― | 0.9371 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 0.9554 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 0.9546 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 0.9720 | ― | |
| 8月末日 | 82 | ― | 0.9594 | ― | |
| 9月末日 | 87 | ― | 0.9686 | ― | |
| 10月末日 | 87 | ― | 0.9305 | ― | |
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