有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月15日) | 84 | 84 | 0.9243 | 0.9243 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月15日) | 117 | 117 | 0.9734 | 0.9734 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月14日) | 138 | 138 | 0.9736 | 0.9736 |
| 2019年10月末日 | 124 | ― | 1.0026 | ― | |
| 11月末日 | 134 | ― | 0.9982 | ― | |
| 12月末日 | 141 | ― | 1.0145 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 133 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2月末日 | 127 | ― | 0.9603 | ― | |
| 3月末日 | 100 | ― | 0.7398 | ― | |
| 4月末日 | 113 | ― | 0.8120 | ― | |
| 5月末日 | 123 | ― | 0.8850 | ― | |
| 6月末日 | 125 | ― | 0.9105 | ― | |
| 7月末日 | 131 | ― | 0.9354 | ― | |
| 8月末日 | 135 | ― | 0.9729 | ― | |
| 9月末日 | 133 | ― | 0.9552 | ― | |
| 10月末日 | 131 | ― | 0.9274 | ― | |
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