有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月15日) | 84 | 84 | 0.9243 | 0.9243 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月15日) | 117 | 117 | 0.9734 | 0.9734 |
| 第3計算期間末 | (2020年10月14日) | 138 | 138 | 0.9736 | 0.9736 |
| 第4計算期間末 | (2021年10月14日) | 32 | 32 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2020年10月末日 | 131 | ― | 0.9274 | ― | |
| 11月末日 | 135 | ― | 1.0348 | ― | |
| 12月末日 | 122 | ― | 1.0629 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 113 | ― | 1.0638 | ― | |
| 2月末日 | 111 | ― | 1.0973 | ― | |
| 3月末日 | 113 | ― | 1.1169 | ― | |
| 4月末日 | 114 | ― | 1.1467 | ― | |
| 5月末日 | 101 | ― | 1.1526 | ― | |
| 6月末日 | 63 | ― | 1.1508 | ― | |
| 7月末日 | 53 | ― | 1.1280 | ― | |
| 8月末日 | 42 | ― | 1.1427 | ― | |
| 9月末日 | 35 | ― | 1.1266 | ― | |
| 10月末日 | 31 | ― | 1.1999 | ― | |
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