有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年10月15日) | 84 | 84 | 0.9243 | 0.9243 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月15日) | 117 | 117 | 0.9734 | 0.9734 |
| 2018年10月末日 | 87 | ― | 0.9305 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 0.9664 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 0.9079 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 90 | ― | 0.9448 | ― | |
| 2月末日 | 93 | ― | 0.9721 | ― | |
| 3月末日 | 99 | ― | 0.9856 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 0.9921 | ― | |
| 5月末日 | 105 | ― | 0.9580 | ― | |
| 6月末日 | 109 | ― | 0.9805 | ― | |
| 7月末日 | 117 | ― | 0.9866 | ― | |
| 8月末日 | 103 | ― | 0.9420 | ― | |
| 9月末日 | 115 | ― | 0.9652 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 1.0026 | ― | |
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