有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年4月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 25,978,123 | 49.19 |
| ルクセンブルク | 26,141,254 | 49.50 | |
| 小計 | 52,119,377 | 98.69 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 693,538 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 52,812,915 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 454,190 | 0.86 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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