有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,336,905 | 47.22 |
| ルクセンブルク | 42,081,755 | 49.26 | |
| 小計 | 82,418,660 | 96.49 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,001,641 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 85,420,301 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 451,703 | 0.53 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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