有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,850,131 | 49.82 |
| ルクセンブルク | 9,102,610 | 46.04 | |
| 小計 | 18,952,741 | 95.86 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 817,569 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 19,770,310 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,336,650 | △16.88 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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