有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 44,682,873 | 48.95 |
| ルクセンブルク | 44,556,369 | 48.81 | |
| 小計 | 89,239,242 | 97.76 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,045,478 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 91,284,720 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 837,402 | 0.92 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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