(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	784,253,340	1.77
	小計	40,391,098,357	91.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		760,032,051	1.72
合計(純資産総額)		44,293,279,597	100.00

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式イタリア784,253,3401.77 スペイン778,091,0611.76 ケイマン577,392,0001.30 アメリカ502,056,9881.13 デンマーク360,872,1600.81 ルクセンブルク139,483,6400.31 小計3,142,149,1897.09投資証券アメリカ29,950,636,65967.62 日本2,857,248,0006.45 イギリス2,112,027,4894.77 オーストラリア1,558,033,5663.52 シンガポール1,307,262,4322.95 カナダ1,275,410,3862.88 ベルギー771,671,3911.74 アイルランド558,808,4341.26 小計40,391,098,35791.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)760,032,0511.72合計(純資産総額)44,293,279,597100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/09/14 9:38

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,388,030,244	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		586,233,942	1.47
合計(純資産総額)		39,974,264,186	100.00

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,388,030,24498.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)586,233,9421.47合計(純資産総額)39,974,264,186100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/09/14 9:38

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
役員退職慰労引当金繰入		780		780
固定資産減価償却費		6,820		9,669
業務委託費		280,550		259,971
特別利益
固定資産売却益	*1	36		-
特別利益合計		36		-
特別損失
固定資産除却損	*2	111	*1	7
減損損失		-	*2	55,969

e border="0" width="616">(単位:千円) 第34期
(自2018年 1月 1日

2020/09/14 9:38

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資

2020/09/14 9:38

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2020/09/14 9:38

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,5282019年 7月末日11,623,921,37911,9078月末日13,548,854,18912,3469月末日16,509,875,42012,60810月末日18,554,101,95713,07711月末日21,694,983,77812,93512月末日26,012,600,66112,9642020年 1月末日29,156,270,32013,4332月末日28,062,588,65312,9883月末日28,138,232,58112,1924月末日29,528,730,36312,8045月末日32,150,572,54613,2146月末日36,236,813,49413,3147月末日39,974,264,18614,178

2020/09/14 9:38

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第34期(2018年12月31日現在)		第35期(2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655		509,244

固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	30,647	*1	0
有形固定資産合計		37,688		0
無形固定資産
ソフトウェア		1,360		-
無形固定資産合計		5,235		0
投資その他の資産
投資有価証券		2,770		958
預託金		74		74
繰延税金資産		85,444		81,814
投資その他の資産合計		361,421		356,678

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/09/14 9:38