純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月16日現在)	(2020年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		571,962,572	285,183,499
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月16日現在)(2020年6月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 855,803,429636,564,291コール・ローン 349,806,8311,038,294,297株式 2,112,673,2872,414,724,264投資証券 19,909,297,01032,893,083,360派生商品評価勘定 75,454326,000未収入金 -32,429,960未収配当金 30,557,13372,728,664流動資産合計 23,258,213,14437,088,150,836資産合計 23,258,213,14437,088,150,836負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 188,2655,460未払金 571,773,828285,176,617未払利息 4791,422流動負債合計 571,962,572285,183,499負債合計 571,962,572285,183,499純資産の部   元本等   元本 17,290,207,26325,940,765,947剰余金   剰余金又は欠損金(△) 5,396,043,30910,862,201,390元本等合計 22,686,250,57236,802,967,337純資産合計 22,686,250,57236,802,967,337負債純資産合計 23,258,213,14437,088,150,836(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/09/14 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	17	51,141	百万円
追加型株式投資信託	59	281,787	百万円
合計	76	332,928	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1751,141百万円追加型株式投資信託59281,787百万円合計76332,928百万円

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#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2020年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		760,032,051	1.72
合計(純資産総額)		44,293,279,597	100.00

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式イタリア784,253,3401.77 スペイン778,091,0611.76 ケイマン577,392,0001.30 アメリカ502,056,9881.13 デンマーク360,872,1600.81 ルクセンブルク139,483,6400.31 小計3,142,149,1897.09投資証券アメリカ29,950,636,65967.62 日本2,857,248,0006.45 イギリス2,112,027,4894.77 オーストラリア1,558,033,5663.52 シンガポール1,307,262,4322.95 カナダ1,275,410,3862.88 ベルギー771,671,3911.74 アイルランド558,808,4341.26 小計40,391,098,35791.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)760,032,0511.72合計(純資産総額)44,293,279,597100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/09/14 9:38

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		586,233,942	1.47
合計(純資産総額)		39,974,264,186	100.00

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,388,030,24498.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)586,233,9421.47合計(純資産総額)39,974,264,186100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/09/14 9:38

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/09/14 9:38

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2020/09/14 9:38

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,5282019年 7月末日11,623,921,37911,9078月末日13,548,854,18912,3469月末日16,509,875,42012,60810月末日18,554,101,95713,07711月末日21,694,983,77812,93512月末日26,012,600,66112,9642020年 1月末日29,156,270,32013,4332月末日28,062,588,65312,9883月末日28,138,232,58112,1924月末日29,528,730,36312,8045月末日32,150,572,54613,2146月末日36,236,813,49413,3147月末日39,974,264,18614,178

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

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