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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
中間財務諸表
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月15日現在) | 第5期中間計算期末 (2022年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 389,869,804 | 397,028,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,113,697,992 | 27,503,248,499 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 | |||
| 資産合計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 232,930,281 | 146,311,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,254,009 | 6,861,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 279,279,379 | 264,172,356 | |||
| 未払利息 | 534 | 543 | |||
| その他未払費用 | 1,654,912 | 1,682,972 | |||
| 流動負債合計 | 521,119,115 | 419,028,809 | |||
| 負債合計 | 521,119,115 | 419,028,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,315,482,134 | 16,958,998,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,816,966,547 | 10,562,250,346 | |||
| (分配準備積立金) | 6,726,372,864 | 5,075,050,494 | |||
| 元本等合計 | 34,132,448,681 | 27,521,248,646 | |||
| 純資産合計 | 34,132,448,681 | 27,521,248,646 | |||
| 負債純資産合計 | 34,653,567,796 | 27,940,277,455 | |||
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