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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/12/15)
中間財務諸表
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2025年12月15日現在) | 第9期中間計算期末 (2026年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 255,111,017 | 313,835,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,680,020,876 | 24,321,627,891 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 3,145 | 6,018 | |||
| 流動資産合計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 | |||
| 資産合計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 270,054,376 | 131,538,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,896,228 | 5,245,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 227,004,846 | 201,959,916 | |||
| その他未払費用 | 1,883,854 | 1,751,705 | |||
| 流動負債合計 | 504,839,304 | 340,495,987 | |||
| 負債合計 | 504,839,304 | 340,495,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,302,764,390 | 11,478,646,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,227,531,344 | 12,916,326,979 | |||
| (分配準備積立金) | 3,421,410,561 | 2,844,826,722 | |||
| 元本等合計 | 24,530,295,734 | 24,394,973,622 | |||
| 純資産合計 | 24,530,295,734 | 24,394,973,622 | |||
| 負債純資産合計 | 25,035,135,038 | 24,735,469,609 | |||
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