半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
中間財務諸表
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月15日現在) | 第6期中間計算期末 (2023年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 261,118,853 | 354,126,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,330,881,914 | 24,378,172,928 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 | |||
| 資産合計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,298,373 | 66,803,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,011,969 | 5,242,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,460,642 | 201,820,511 | |||
| 未払利息 | 357 | 485 | |||
| その他未払費用 | 1,671,053 | 1,504,292 | |||
| 流動負債合計 | 293,442,394 | 275,370,805 | |||
| 負債合計 | 293,442,394 | 275,370,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,856,067,682 | 14,936,073,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,502,490,691 | 9,520,855,597 | |||
| (分配準備積立金) | 4,474,020,540 | 3,957,897,600 | |||
| 元本等合計 | 25,358,558,373 | 24,456,928,743 | |||
| 純資産合計 | 25,358,558,373 | 24,456,928,743 | |||
| 負債純資産合計 | 25,652,000,767 | 24,732,299,548 | |||
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