半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
中間財務諸表
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月15日現在) | 第7期中間計算期末 (2024年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 48,643,448 | |||
| コール・ローン | 384,964,699 | 271,664,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,792,107,425 | 26,378,036,874 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 744 | |||
| 流動資産合計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 | |||
| 資産合計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,436,237 | 79,312,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,438,673 | 5,575,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,388,936 | 214,647,717 | |||
| 未払利息 | 527 | - | |||
| その他未払費用 | 1,643,474 | 1,505,408 | |||
| 流動負債合計 | 369,907,847 | 301,040,804 | |||
| 負債合計 | 369,907,847 | 301,040,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,485,493,869 | 14,243,903,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,471,670,408 | 12,203,400,575 | |||
| (分配準備積立金) | 4,094,474,165 | 3,377,037,376 | |||
| 元本等合計 | 25,957,164,277 | 26,447,304,395 | |||
| 純資産合計 | 25,957,164,277 | 26,447,304,395 | |||
| 負債純資産合計 | 26,327,072,124 | 26,748,345,199 | |||
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