純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産から支払われます。また、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)についても、受益者の負担とし、信託財産から支払うことができます。なお、委託会社は、当該信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜年0.1%)相当額を上限として、当ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、年率0.11%(税抜年0.1%)を上限としてこれを変更することができます。当該諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産から支払われます。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産から支払われます。このほか、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産から支払われます。

2021/03/19 9:43

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年1月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	39,415	百万円
追加型株式投資信託	56	280,165	百万円
合計	72	319,580	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1639,415百万円追加型株式投資信託56280,165百万円合計72319,580百万円

2021/03/19 9:43

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜年1.33%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">信託報酬1.463%(税抜1.33%) (委託会社)0.715%(税抜0.65%)(販売会社)0.715%(税抜0.65%)(受託会社)0.033%(税抜0.03%) 

2021/03/19 9:43

#4 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2021/03/19 9:43

#5 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2021/03/19 9:43

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イイールド債券マ
ザーファンド2,850,663,9201.14263,257,168,5951.16293,315,037,072100.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 

2021/03/19 9:43

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年1月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△32,520,706	△0.99
合計(純資産総額)		3,282,516,366	100.00

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,315,037,072100.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)△32,520,706△0.99合計(純資産総額)3,282,516,366100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/03/19 9:43

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/03/19 9:43

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2021/03/19 9:43

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5特定期間(2020年6月22日現在)	第6特定期間(2020年12月21日現在)
2.受益権の総数	4,260,441,341口	3,296,602,642口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,719,782円であります。	-

e border="0" width="616">項目第5特定期間
(2020年6月22日現在)第6特定期間

2021/03/19 9:43

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)7,183,697,651(分配付)9,895(2018年 6月20日)(分配落)7,154,657,078(分配落)9,855第2特定期間末(分配付)6,524,450,507(分配付)9,469(2018年12月20日)(分配落)6,468,354,335(分配落)9,389第3特定期間末(分配付)6,115,750,688(分配付)10,029(2019年 6月20日)(分配落)6,065,245,550(分配落)9,949第4特定期間末(分配付)4,945,460,957(分配付)10,184(2019年12月20日)(分配落)4,904,448,640(分配落)10,104第5特定期間末(分配付)4,220,373,004(分配付)9,905(2020年 6月22日)(分配落)4,185,721,559(分配落)9,825第6特定期間末(分配付)3,495,285,756(分配付)10,596(2020年12月21日)(分配落)3,466,820,570(分配落)10,5162020年 1月末日4,694,857,69310,1032月末日4,472,699,5259,9963月末日3,924,163,7578,9324月末日4,004,538,6219,2695月末日4,157,398,4389,6496月末日4,111,922,6459,6847月末日4,144,681,87110,0698月末日4,001,938,66910,1849月末日3,792,990,7479,99210月末日3,695,241,78210,04911月末日3,617,017,90710,43312月末日3,413,446,21310,5512021年 1月末日3,282,516,36610,561

2021/03/19 9:43

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年1月29日現在)
Ⅱ 負債総額	3,292,869,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,282,516,366	円
Ⅳ 発行済数量	3,108,049,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,561	円)

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)Ⅰ 資産総額6,575,385,754円Ⅱ 負債総額3,292,869,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,282,516,366円Ⅳ 発行済数量3,108,049,470口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0561円(1万口当たりの純資産額)(10,561円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)

2021/03/19 9:43

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		240,214,249	3.39
合計(純資産総額)		7,075,696,522	100.00

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ5,825,638,12982.33 カナダ396,842,9755.61 ルクセンブルク108,146,5941.53 オランダ77,961,6701.10 ケイマン75,232,4021.06 オーストラリア72,467,8231.02 フランス63,358,6730.90 リベリア51,947,4560.73 イギリス48,856,9380.69 バミューダ47,303,7180.67 アイルランド40,502,3250.57 バハマ18,878,2300.27 パナマ8,345,3400.12 小計6,835,482,27396.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)240,214,2493.39合計(純資産総額)7,075,696,522100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2021/03/19 9:43

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/03/19 9:43

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンドは、原則として計算日のマザーファンドの基準価額により評価します。マザーファンドにおける組入債券の評価については、原則として価格情報会社の提供する価格、または証券会社、銀行等が提示する価格(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。

2021/03/19 9:43

#16 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用の指図に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2021/03/19 9:43

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年6月22日現在)	(2020年12月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		153,442,098	80,353,721
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年6月22日現在)(2020年12月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 117,531,561335,912,319コール・ローン 15,059,08422,257,023社債券 9,549,688,6146,917,612,137未収入金 15,257,56513,146,242未収利息 122,251,38185,278,117前払費用 11,043,6385,170,445流動資産合計 9,830,831,8437,379,376,283資産合計 9,830,831,8437,379,376,283負債の部  流動負債  未払金 143,442,07880,353,691未払解約金 10,000,000-未払利息 2030流動負債合計 153,442,09880,353,721負債合計 153,442,09880,353,721純資産の部  元本等  元本 8,950,933,2846,387,888,310剰余金  剰余金又は欠損金(△) 726,456,461911,134,252元本等合計 9,677,389,7457,299,022,562純資産合計 9,677,389,7457,299,022,562負債純資産合計 9,830,831,8437,379,376,283(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2021/03/19 9:43