有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,183,697,651 | (分配付) | 9,895 |
| (2018年 6月20日) | (分配落) | 7,154,657,078 | (分配落) | 9,855 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,524,450,507 | (分配付) | 9,469 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 6,468,354,335 | (分配落) | 9,389 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,115,750,688 | (分配付) | 10,029 |
| (2019年 6月20日) | (分配落) | 6,065,245,550 | (分配落) | 9,949 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,945,460,957 | (分配付) | 10,184 |
| (2019年12月20日) | (分配落) | 4,904,448,640 | (分配落) | 10,104 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,220,373,004 | (分配付) | 9,905 |
| (2020年 6月22日) | (分配落) | 4,185,721,559 | (分配落) | 9,825 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,495,285,756 | (分配付) | 10,596 |
| (2020年12月21日) | (分配落) | 3,466,820,570 | (分配落) | 10,516 |
| 2020年 1月末日 | 4,694,857,693 | 10,103 | ||
| 2月末日 | 4,472,699,525 | 9,996 | ||
| 3月末日 | 3,924,163,757 | 8,932 | ||
| 4月末日 | 4,004,538,621 | 9,269 | ||
| 5月末日 | 4,157,398,438 | 9,649 | ||
| 6月末日 | 4,111,922,645 | 9,684 | ||
| 7月末日 | 4,144,681,871 | 10,069 | ||
| 8月末日 | 4,001,938,669 | 10,184 | ||
| 9月末日 | 3,792,990,747 | 9,992 | ||
| 10月末日 | 3,695,241,782 | 10,049 | ||
| 11月末日 | 3,617,017,907 | 10,433 | ||
| 12月末日 | 3,413,446,213 | 10,551 | ||
| 2021年 1月末日 | 3,282,516,366 | 10,561 | ||
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